아스트라제네카 기업 정보

기업 소개

아스트라제네카 plc(AstraZeneca plc)는 과학을 기반으로 한 기업문화와 비전을 가진 스웨덴의 ‘아스트라 AB(AstraAB)’와 영국의 ‘제네카(Zeneca Group PLC)’의 인수 합병을 통해 설립된 다국적 제약회사이다.

기업 소개·이미지: 한국어 위키백과 (CC BY-SA)

비즈니스 모델

항암제 파이프라인이 가장 두터운 유럽 제약사다. 항암제의 성장이 특허 만료 약물과 중국 부진의 역풍을 덮는 구조로, 2030년 매출 800억 달러 목표를 유지하고 있다.

사업별 매출 비중

항암40%
심혈관·신장25%
호흡기·면역15%
희귀질환15%
기타5%

최근 연간 공시 매출 기준의 대략적인 비중입니다. 부문 구분 방식과 반올림에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있어요.

조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나

무엇을 파나

항암제가 매출의 절반 가까이를 차지하는 영국 제약사입니다. 심혈관·호흡기 약과 희귀질환 치료제가 나머지 축입니다.

누가 돈을 내나

각국 보험·정부가 약값을 냅니다. 신흥국 매출 비중이 큰 편인데, 최근 중국에서는 복제약 경쟁과 약가 정책 변화로 매출이 줄고 있습니다.

어떻게 이익을 남기나

표적 항암제 포트폴리오를 여러 개 굴려 특정 약 의존도를 낮춘 다각화 모델입니다.

이 사업이 단단한 이유

항암 임상 데이터의 축적과 폭넓은 파이프라인입니다.

투자자가 조심할 것

신약 임상 실패와 특허 만료 — 제약업 공통 리스크입니다. 실제로 심부전약 파비가와 항혈전제 브릴린타의 특허 만료가 전사 성장률을 눈에 띄게 깎고 있습니다.

재무 흐름

실적 기준 26Q2 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용컨센서스(발표 전)매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

25Q1

매출 13.6 · 마진 27%

25Q2

매출 14.5 · 마진 24%

25Q3

매출 15.2 · 마진 24%

25Q4

매출 15.5 · 마진 19%

26Q1

매출 15.3 · 마진 27%

26Q2

매출 15.4 +0% beat

26Q3E

컨센 16

26Q4E

컨센 16.7

출처: Yahoo Finance·SEC 공시 (분기). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균이며 이익 컨센서스는 제공되지 않습니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
25Q1	13.6	3.7	9.9	27%
25Q2	14.5	3.5	11	24%
25Q3	15.2	3.6	11.6	24%
25Q4	15.5	3	12.5	19%
26Q1	15.3	4.2	11.1	27%
26Q2	15.4	3.2	12.2	21%

실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

2022년

매출 44.4 · 마진 10%

2023년

매출 45.8 · 마진 19%

2024년

매출 54.1 · 마진 19%

2025년

매출 58.7 · 마진 23%

2026년E

컨센 63.2

2027년E

컨센 67

출처: Yahoo Finance 재무제표 (연간, 직전 4개년). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균입니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
2022년	44.4	4.5	39.9	10%
2023년	45.8	8.7	37.1	19%
2024년	54.1	10.3	43.8	19%
2025년	58.7	13.3	45.4	23%

어닝콜·이벤트

2026.07.27아스트라제네카 26년 2분기 어닝콜 — 종양학이 중국 부진을 덮었다, Core EPS +18%인데 GAAP은 +2%매출 153.8억 달러(YoY +6%)로 컨센서스 부합, 종양학 매출이 16% 늘며 중국 매출 -13%를 상쇄했습니다. Core EPS는 2.63달러(+18%)로 컨센서스를 크게 웃돌았지만 GAAP 순이익은 +2%에 그친 괴리를 짚어봅니다.어닝콜

다음 체크포인트

처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.

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